中欧医疗保健股票型证券投资基金2019第一季度报告

  中欧医疗混合型证券投资基金

  2019第一季度报告

  2019年3月31日

  基金管理人:中欧基金管理有限公司.有限公司.

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月18日

  §1重要

  基金经理和董事会,以确保不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并个别及连带接受的信息的真实性,准确性和完整性承担本报告所载的资料董事。

  中国有限公司基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于4月17日,在这份报告中,净值表现和投资组合的财务指标2019审核等,以保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用,管理和运用基金资产的勤勉尽责的原则,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者应在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  从2019年1月1,本报告期,直到2019年3月31日结束。

  §2基金产品概况

  中国 - 欧盟混合型基金简称保健

  主代码003 09五基金

  基金经营合同类型,开

  基金合同生效日2016年9月29日

  总报告期基金份额1429808739.五五份

  该基金主要投资于医疗保健相关的行业个股,有效

  根据投资对象的控制投资组合风险的通过积极主动的资产为前提

  配置方面,力争获得超越盈利业绩比较基准。

  该基金采用资产法的主要类别的自上而下的分析

  配置为确定股票,债券,现金投资比例,重点

  在轨道宏观经济数据投资策略(包括工业增加值占国内生产总值的增长速度

  值,PPI,CPI,市场利率的变化,进出口贸易数据

  趋势等.)和政策环境,前瞻性的战略做判断

  打破。

  业绩比较基准6五%×证券医药指数收益率+ 3五%×上海综合债务

  优惠券指数收益率

  对于混合型基金,其预期收益和预期风险水平的基金

  风险收益高于债券型基金和货币市场基金的特点,但低于股本基数

  金,温和的预期收益和投资品的预期风险水平

  类。

  中欧基金管理有限公司. 基金经理

  中国有限公司基金托管银行

  在提及中欧医疗保健中欧混合C混合基金的分级基金

  交易代码下的资金分类003 09五 003 096

  本报告期份额基金总8261708五6分类下.五五份603637883.00件

  量

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1个主要财务指标

  币种:人民币

  报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)

  主要财务指标

  混合 - 欧盟中欧医疗保健混合的C

  1.已实现收益-37,481,632.五9 -twenty四,96五2五6.08

  2.本期利润292467049.0五 194941648.4五

  3.本期0加权平均基金份额利润.34040.3393

  4.的11063168五6基金资产净值.84 807204880.79

  五.网1期末基金份额.3391.337

  注意事项:1.已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入有关的费用的余额(不含公允价值变动收益)扣除,本期利润为本期已实现收益加上在公允价值变动收益本期变动。

  2.上述基金业绩指标不包括认购或交易基金的费用,计入费用后级持有人比上市实际收入数字较低。

  3.2基金净值表现

  3.2.报告期内,本基金净值增长率及其份额超过收益的同期业绩基准收益率的比较

  混合 - 欧盟医疗保健基金业绩

  净增加净生长性能比较性能对比组

  ①的返回标准①-③的准率标准偏差基准收益率相②-④

  ②③视准误差率④

  在过去的三年3五.1 39%.18 76%.1 84%.16 16%.五五%0.60%

  月

  中欧医疗基金业绩混合的C

  相净增加净生长性能比较性能比较基地①-③②-④

  ①返回准标准回报标准差基准利率的利率

  ②③视准误差率④

  在过去的三年3五.46%1.18 76%.1 84%.16 16%.62%0.60%

  月

  3.2.同期,自2自基金合同中累计净值增长率变动收益基金业绩基准收益率变动的比较

  §4管理人报告

  4.1名基金经理(或基金经理小组)介绍

  任何基金的基础卡

  基金经理息期

  从描述姓名职务

  卸任行业

  日期日期

  限制

  曾任国金证券研究所

  成员(2011年.02-

  2016至2012年.09),民生基

  格伦基金经理09-29--8基金管理有限公司.,研究员(

  2012.09-2014.09)。201

  08年4月10日参加中央基金管

  李有限公司.有限公司.担任研究

   注:1,任职日期和离职日期一般是指公司决定做出这样的; 如果自基金合同生效日的基金经理即服,工作日期为基金合同生效日。

  2,证券从业的含义遵从行业协会, "证券业从业人员资格管理办法" 的有关规定。

  4.2,基金运作遵规守信报告期的管理

  报告期内,本基金管理人严格遵循 "证券投资基金法" 及其各项实施细则,本基金合同和其他有关法律,法规,诚实守信,勤勉尽责的规定,获得这个城市的信任

  现场,获得的社会管理和运用基金资产的原则,信托,基金份额持有人的最佳利益。报告期内,基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定,无违法,未履行基金的行为或损害基金份额持有人利益的合同承诺线。

  4.3所公平交易专项说明

  4.3.公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格按照 "证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见" 本公司及其他相关系统,从研究分析,投资决策,执行,监督和严格控制的其他方面之后,通过系统和人工等方式来控制的严格执行各个环节的情况下,内公平贸易,公平贸易不是非投资组合中发现。

  4.3.2种行为的专项说明

  报告期内,该交易所的公开拍卖公司所有投资组合参与的同一天少反向成交单边交易量超过该证券当日

  总交易额1的五%,是由于反向交易的组合量化的需求和其它组合发生的投资策略,内部风险控制一直是事务的随后的审查。

  本报告期内,未发现可能导致不公平交易和异常交易进行利益输送。

  4.报告期内本基金4的投资策略和运作分析

  今年,制药和生物技术行业的短期政策的影响逐渐减弱,市场恐慌情绪逐步释放,在大量企业的情况下下跌了历史估值的底部之下,我们有更好的机会参与公司生产的高品质长期投资。本报告期内本基金,延续了去年年底的配置,它一直是很高的操作位置。排列方向,我们还是开展创新的方向的产业链布局,未来,我们仍继续看好创新链和卓越的品质,强大的产业链整合相关业务的能力。此外,我们将结合个股进一步搜索的季度和年度超额收益。

  4.五基金在报告期内业绩

  报告期内,本基金类3五的净值增长率的A股.39%的回报,同期业绩比较基准利率

  18. 84%; 的3五 C类份额基金净值增长率.超过18的返回的同期性能基准率46%.84%。

  4.6报告期内基金或预警说明资产净值的持有人的数目

  报告期内,基金管理人应当指出无警告信息。

  §五投资组合

  5.报告基金资产的结束

  没有. 项目金额(元)占基金总资产的比例(

  %)

  1个权益投资1803198528.4693.00

  1803198528股:其中.4693.00

  2基金投资 - -

  3固定收益投资 - -

  其中:债券 - -

  资产支持证券 - -

  4个贵金属投资 - -

  5金融衍生品投资 - -

  6个买入返售金融资产 - -

  其中:买断式回购的购买 - -

  金融资产转售

  7银行存款和结算备付金一起1twenty一个,073967.766.24

  仪表

  8个其他资产14675603.940.76

  9总计1938948100.16100.00

  5.报告期内股票投资组合的行业2

  5.2.报告期末国内股票投资组合行业

  占基金资产净值代码行业的公允价值(元)比例

  (%)

  A农,林,牧,渔业 - -

  B采矿业 - -

  C制造业1242304494.9564.92

  d电力,热力,燃气及水 - -

  生产和供应业

  E建筑业 - -

  ?F批发和零售贸易83779828.204.38

  ?运输,仓储和邮政 - -

  行业

  鸿酒店和餐饮业 - -

  我的信息传输,软件和信息32902.940.00

  技术服务

  J金融业134343.000.01

  K房地产业 - -

  L租赁和商务服务业 - -

  中号科学和技术服务57107760.992.98

  ?水利,环境和公共设施 - -

  管理行业

  ?居民服务,修理和其他 - -

  服务业

  普教 - -

  Q卫生和社会工作419839198.3821.94

  [R文化,体育和娱乐业 - -

  使用S集成 - -

  总计1803198528.4694.二十三

  5.2.通过业在香港的股票投资组合报告期末的2

  本报告期末本基金未通过香港持有的公司股份。

  5.以公允价值计量股票投资明细的前十名排名占基金资产净值的3报告期末比

  没有. 代表股票的股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例

  守则的规定(%)

  1000661 513415 162747420长春高.858.51

  新

  爱尔眼科4,677,73 159042990 2300015.008.31

  第5节

  恒瑞医药2,067,35 3600276 135246298.687.07

  4种药物

  4600763 1,860,28 131149740医疗通策.006.85

  水疗中心0

  医疗1,863,60 123557276 5300347虎.706.46

  9药物

  普利茅斯取得1,638,66 123210920 6300630.596.44

  1种药物

  我武生2,515,27 119928216 7300357.646.27

  这是3

  片仔癀1,024,88 117759286 8600436.506.15

  5

  华兰生物2,431,38 109412505 9002007.005.72

  为9

  10300122智飞健康1,981,82 101271257.505.29

  为5

  5.4报告期内债券的债券投资组合的品种分类

  本基金未持有报告期债务。

  5.在基金资产净值的公允价值比5报告期末位列前五名债券投资明细

  本基金未持有报告期债务。

  5.在的前十名资产支持证券投资明细位列该基金资产净值的公允价值比6,报告期内

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.在基金资产净值的公允价值比7报告期末排名的前五名贵金属投资明细

  本报告期末本基金未持有贵金属。

  5.在基金资产净值的公允价值比8报告期内位列前五名权证投资明细

  未持有权证本报告期末本基金。

  5.9报告期内基金投资中所描述的股指期货的情况下

  5.9.报告期内1的股指期货持仓和盈利或基金的投资细节的丢失

  本报告期末本基金未投资于股指期货。

  5.9.股指期货2投资基金的投资政策

  本基金在股指期货投资将基于风险管理,流动性的主要选择,股指期货合约的交易活跃的原则。该基金力求充分利用利用股指期货,股票仓位频繁调整,以降低交易成本。5.10报告期内本基金投资于中描述的国债期货的情况下

  5.10.1个国债期货投资策略

  国债期货是不是投资基金的范围的一部分,所以这并不适用。

  5.10.2报告期国债期货持仓和利润的基金的投资细节的丢失

  国债期货是不是投资基金的范围的一部分,所以这并不适用。

  5.10.3国债期货投资评价

  国债期货是不是投资基金的范围的一部分,所以这并不适用。

  5.11个投资组合报告附注

  5.11.一个基金的主要问题,在报告期内的前十名证券的投资不立案调查监管部门,或在报告年度公开谴责,处罚的。

  5.11.前十名股票中,两只基金的投资,在合同中没有投资于超出库之外的股票期权的资金。

  5.11.其他3个资产构成

  No. 名称金额(元)

  1存出保证金623612.57

  2个证券结算应收账款133801.21

  3个应收股利 -

  4应收利息33533.05

  5应收申购款13884657.11

  6个其他应收款 -

  7其他 -

  8总计14675603.94

  5.11.本报告期转股期的可转换债券详情4日举行

  本基金未在可转换债券本报告期末转换期间举行。

  5.11.还有就是流通,报告期内5 LIMITED详细描述十名股票

  在没有基金本报告期的十名流通股有限。

  5.11.其他文本注释6报告介绍了部分业务

  这是由于四舍五入的原因,总资产或净资产和报告的投资组合击穿的总市值之比报告有可能与穷人结束。

  §6开放式基金份额

  单位:份

  混合 - 欧盟中欧医疗保健混合的C

  总报告期初基金份额923690736.79 637810315.98

  本报告期内本基金总申购份额368751340.01 534470539.43

  减:本报告期内466271220的基金份额总赎回份额.25 568642972.41

  本报告期内基金0拆分变动份额.000.00

  (分享与下降 "-" 损失)

  报告期内826170856的基金份额总额.55 603637883.00

  注:总申购份额含红利再投,转换入份额,股份与转股总赎回。

  §7在基金案件资金用途的投资所固有的基金经理

  7.1个变动基金经理持有基金份额

  本基金管理人没有本报告期末持有的基金份额。

  7.2名在基金交易明细资金使用投资所固有的基金经理

  没有购买本基金本报告期,本基金的情况赎回。

  §8备查文件目录

  8.1个备查文件

  1,中欧保健混合型证券投资基金的批准文件

  2, "中国和欧盟医疗保健混合型证券投资基金基金合同"

  3, "中国和欧盟医疗保健混合型证券投资基金托管协议"

  4, "中欧医疗混合型证券投资基金招募说明书"

  5,基金管理人业务资格批件,营业执照

  6,本报告期内公开由中国证券监督管理委员会公告指定报纸上公开披露

  8.2个储存场地

  基金管理人的办公场所。

  8.3检查方法

  基金管理人,投资者可登录网站(勘验,或者基金经理在营业时间免费的办公空间。

  本报告中的投资者如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司.有限公司.:

  客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

  中欧基金管理有限公司.有限公司.

  2019年4月18日

  点击这里 >>

  附件

未经允许不得转载: 金娃资讯网 » 中欧医疗保健股票型证券投资基金2019第一季度报告

赞 ()

相关推荐

评论